رئیس امور مالی
آقای محمد زنده دل
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
سمت: رئیس امور مالی
شماره تماس: ۰۴۵۳۲۵۲۴۵۳۵
رئیس امور مالی:
۱ - آشنائی کامل بر قوانین مالی و بخشنامه ها و دستورالعملها.
۲- متن حسابها در پایان سال مالی و گزارش توزیع بودجه سال قبل به امورمالی دانشگاه در تاریخ مقرر.
۳- نظارت بر تامین اعتبار مخارج و هزینه های واحد.
۴- کنترل روزانه فروش قبوض درمانی با مبالغ واریزی به حساب بانک مرکزی
۵- نظارت برنحوه چگونگی هزینه های خدمات ارائه شده سرپائی و بستری بر اساس نرخ تعرفه های تعیین شده.
۶- پس از ابلاغ تخصیص نسبت اخذ وجه از امورمالی دانشگاه اقدام نماید.
۷- پس از حصول اطمینان از جهت اسناد و صورت های مالی و مکاتبات لیست به تائید آنها اقدام نماید
۸- اسناد مدارک مالی و قیوض درمانی را بدور از دسترس دیگران با حفظ اصول ایمنی و حفاظتی نگهداری نماید
۹- از جهت اجرای ضوابط نگهداری اموال و برگشت وسایل و لوازم تعمیری توسط تدارکات اطمینان حاصل نماید.
۱۰- نظارت و کنترل حسابها و دفاتر مالی - اجرای صحیح بخشنامه ها و دستورالعملهای دانشگاه
۱۱- اسناد هزینه ها و تراز عملیاتی ماهانه را در موعد مقرر به امورمالی دانشگاه ارسال دارد
۱۲- ارائه بموقع لیست حقوقی در هر ماه به دفتر تشکیلات و بودجه
شرح وطایف اعتبارات
مسئول اعتبارات هزینه می بایست به تمامی قوانین و دستورالعملهای صادره در خصوص تامین اعتبار نمودن اسناد هزینه آگاهی داشته باشد که شامل مراحل زیر است:
۱ - کنترل براعتبار مصوب و تخصیص صحیح اعتبار
۲- جذب منابع بودجه ای از اعتبارات دانشگاه به وسیله صدور درخواست وجه
۳- نظارت و کنترل به کلیه وجوهات دریافتی از امورمالی دانشگاه و مطابقت آن با دفتر اعتبارات واحد
۴- تامین اعتبارات اسناد هزینه ای مالی
۵- کنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزینه
۶- نظارت، کنترل و هماهنگی لازم در ارتباط با مانده برنامه های اعتبارات و تطبیق آن با واحد دفتر داری و تنظیم حسابها
۷- تراز اعتبارات ماهانه و ارائه گزارش به مدیریت محترم شبکه
۸- تهیه جدول اعتبارات کلیه بودجه های شبکه از قبیل جاری، اختصاصی، عمرانی در ردیف های ابلاغی
۹- ثبت، تطبیق و کنترل کلیه اسناد هزینه با برنامه های مصوب و تخصیص ابلاغی
در آمد:
۱ - دریافت قبوض از دانشگاه و توزیع قبوض به واحدهای درمانی تحت پوشش.
۲- پیگیری فیش های بانکی حاصل از فروش قبوض به حساب تمرکز غیر قابل برداشت تا حصول نتیجه
۳- بررسی تنخواه قبوض درمانی و نظارت کامل بر توزیع قبوض دریافتی از مراجعین به واحدهای درمانی.
۴- پیگیری انتقال وجوه به حساب خزانه در پایان هر ماه.
۵- کنترل فیش های دریافتی از واحد ها با صورت حساب بانک تمرکز
۶- مکاتبه با دانشگاه مبنی بردرخواست وجه درآمد به حساب در آمد واحد.
۷- تهیه و تنظیم صورت حسابهای موسسات طرف قرار داد و ارسال صورت حسابها تا دهم هر ماه
۸- پیگیری وصول مبلغ صورت حسابهای ارسالی موسسات طرف قرارداد.
۹- کنترل و نظارت بر تنظیم صورت حسابها تا جائی که کسورات به حداقل برسد.
۱۰- تنظیم اسناد مربوط به دریافت قبوض و تنخواه قبوض واحدها - انتقال وجوه به حساب خزانه و تنظیم اسناد و صورت حسابهای ارسالی و وصولی موسسات طرف قرارداد.